財務
看懂數字，也看懂它為什麼變。
營收分析在 Dokki 裡重新打造：ARR 和預測、本季 ARR 的增減拆解、同類群組留存率，全都來自你自己的表格，並配上說明變動原因、起草董事會報告的 Agent。
每個數字，和它背後的原因。
收入分析範本把訂閱、ARR 變動、預測和同類群組放在彼此對得上的表格裡，上方是一份收入報告，旁邊是每月經營檢討和董事會更新草稿。
📈收入分析
從這裡開始
收入報告
指標詞典
資料
訂閱明細
ARR 變動
計畫與預測
同類群組
銷售管道
檢討與彙報
月度經營檢討範本
董事會更新草稿
Agent
財務分析師
收入營運
FP&A
董事會材料撰寫
從這裡開始
這個工作區回答董事會、投資人和團隊最常問的收入問題：經常性收入有多少，這個季度的成長從哪來，客戶有沒有留下來、有沒有越用越多，以及全年相對計畫會落在哪裡。
裡面預先放好了一家示例公司 Northwind 的資料。它向製造商和分銷商銷售供應鏈計畫軟體。所有表格之間的數字彼此對得上，換成自己的資料之前，可以先看清各部分怎麼配合。
這裡有什麼
•收入報告：做好的報告頁。ARR 與計畫的對比和預測區間、ARR 橋、按簽約月份的留存、NRR 和 GRR、最大的幾筆變動、銷售管道，以及根據數字自動寫出的洞察。它直接讀取「資料」裡的表格，表格一改，報告就跟著變。
•資料
- 訂閱明細：每個客戶一行，記錄最近 13 個月每個月末的 ARR。
- ARR 變動：每個客戶每一次 ARR 變化：新客戶、擴充套件、縮減或流失。
- 計畫與預測：每個月的計畫、實際，以及保守、基準、樂觀三檔預測。
- 同類群組：按簽約月份給客戶分組，看他們之後每個月還保留了多少初始 ARR。
- 銷售管道：在談的商機。切換到看板檢視，按階段檢視。
•指標詞典：每個數字的定義、出自哪張表，以及容易犯的錯。
•檢討與彙報：月度經營檢討範本和董事會更新草稿。
數字之間的關係
1. 訂閱明細是源頭。逐月比較每個客戶的 ARR，就得到 ARR 變動。
2. 把訂閱明細某個月的數加起來，就是「計畫與預測」裡的實際值。上個月的實際值加上本月的變動，等於本月的實際值。收入報告上的 ARR 橋會顯示是否對得上，對不上時會標出差額。
3. 同類群組、NRR 和 GRR 都由訂閱明細算出。
4. 銷售管道用來檢驗預測：未來三個月預計成交的商機，應當覆蓋基準預測假設的成長。
換成自己的資料
同一套數字
新增、擴充和流失的營收都來自同一組表格，所有圖表彼此一致。
說清楚變動
每個月的變動拆成新業務、擴充和流失，再附上一句原因。
報告替你起草
每月報告根據表格產生，等你核對後送出。
會算帳，也交代得出依據的 Agent。
財務分析師做出 ARR 橋和同類群組留存，收入營運盯緊銷售管線，FP&A 解釋與計畫之間的差距，董事會材料撰寫起草更新，每個數字都註明來自哪幾筆資料。
財務分析師
收入分析
從 Stripe 或 CSV 匯入訂閱資料，生成 ARR 橋和同類群組留存，核對每個月是否對得上帳，並撰寫月度經營檢討。
收入營運
收入營運
根據 CRM 更新銷售管道，標出停滯的商機和缺少下一步的商機，計算加權管道和覆蓋率，並核對贏單是否進了 ARR 變動。
FP&A
財務計畫與分析
負責「計畫與預測」：對比實際與計畫，每月重算保守、基準、樂觀三檔預測，用銷售管道檢驗預測，並解釋與計畫的差距。
董事會材料撰寫
董事會溝通
根據收入報告和各張表起草董事會更新：要點、ARR 橋、留存、客戶、展望和風險，每個數字都能追溯到具體某一行。
已熟悉這個工作區
每位 Agent 一安裝好就知道自己在哪些表格和頁面裡工作、做到什麼程度算完成。它的指令隨時可以修改。
你開口時，或依排程
在對話裡問它、在文件裡 @ 它，或幫它設定排程。你不開口，它不會動。
決定權在你
依照它的指令，要送出 Dokki 以外的內容都由它起草、由你傳送；刪除一律要等你核准。
財務團隊的範本。
安裝一個，就會得到含表格、頁面和 Agent 的工作區。之後什麼都能改。
工作區範本
收入分析
講得清來龍去脈的 ARR：對得上帳的 ARR 橋、按簽約月份的留存、帶區間的預測，以及用同一套數字起草的董事會更新。
- 對得上帳的 ARR 橋
- 按簽約月份看留存
- 保守、基準、樂觀三檔預測
- 用同一套數字寫董事會更新
今天，就開始
你的 Agent 公司。
免費開始。你的第一支團隊，只差一句話。